CS ETF (IE) ON IBOXX USD
IE00B3VWN393Obligations USD Emprunts d'Etat
| Cotation du 19/06/2013 à 11h00 | |
|
117,320 +0,07% |
Cotation
| VL | 117,32$ |
| Variation | +0,07% |
| Date | 19/06/2013 |
| + haut | 117,32 $ |
| + bas | 117,32 $ |
| Ouverture | 117,32 $ |
| Clôture | 117,24 $ |
Caractéristique
| Promoteur | Credit Suisse Fund Mgmt Co (IRL) Ltd |
| Nom du fonds | CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 |
| Forme juridique | Open Ended Investment Company |
| Date de création | 03/06/2009 |
| Code ISIN | IE00B3VWN393 |
| Nom du gérant | Team Management |
| Catégorie Morningstar | Obligations USD Emprunts d'Etat |
| Zone d'investissement | Irlande |
| Indice de réference | iBoxx US Treasuries 3-7 (100) |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Eligibilite au PEA | non |
| Eligibilite au SRD | non |
Coordonnées du promoteur
| Credit Suisse Fund Mgmt Co (IRL) Ltd |
| 2 nd Floor, Block E Iveagh Court Harcourt Road |
| Dublin |
| Irlande |
| Tél : |
| Fax : |
| Site web : |
Frais de gestion
| Frais d'entrée maximum | 6,00% |
| Frais de sortie maximum | 3,00% |
| Frais de gestion maximum | 0,12% |
| Achat initial minimum | - |
| Achat ultérieur minimum | - |
Carnet d'ordres
Information non disponible.
Performance
| Fonds | Catégorie Morningstar |
|
|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,68% | -2,57% |
| 1 mois | -0,75% | -4,48% |
| 3 mois | -0,44% | -2,84% |
| 6 mois | -0,54% | -2,70% |
| 1 an | -0,06% | -5,95% |
| 2 ans | +5,45% | +9,71% |
| 3 ans | +11,08% | -0,97% |
| 5 ans | - | +36,47% |
| 10 ans | - | +25,20% |
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss. | ||
| Grandes Capitalisations | ||||
| Moyennes Capitalisations | ||||
| Petites Capitalisations |
Composition (les 10 premiers lignes)
| US Treasury Note 3.125% | 6,34% |
|
|
| US Treasury Note 2.75% | 5,74% |
|
|
| US Treasury Bond 8.125% | 5,01% |
|
|
| US Treasury Note 3.875% | 4,91% |
|
|
| US Treasury Note 2.25% | 4,61% |
|
|
| US Treasury Note 4.25% | 4,60% |
|
|
| US Treasury Note 3.125% | 4,31% |
|
|
| US Treasury Note 3% | 4,30% |
|
|
| US Treasury Note 2.875% | 4,15% |
|
|
| US Treasury Note 3.375% | 4,09% |
|
( Date du portfeuille : 31/05/2013 )